Contabilización automática desde tus CFDIs
Cada CFDI que ContIA descarga del SAT genera su póliza contable —con sus cargos y abonos— sin que captures nada. La contabilidad del mes se arma sola con tus comprobantes reales; tú solo revisas y ajustas.
En la app:Se ejecuta sola · Contabilidad › Pólizas · detalle del CFDI
Cómo funciona
Al terminar cada descarga del SAT, ContIA detecta el tipo de cada comprobante y genera su póliza con las partidas debe/haber mapeadas al catálogo del RFC. Las de ingreso, egreso y nómina se provisionan solas.
- Se dispara al terminar la descarga del SAT (diaria o a demanda): no hay que lanzarla.
- El IVA trasladado, el IVA acreditable y las retenciones de ISR e IVA se separan en las cuentas que tú definas en Ajustes › Cuentas por Defecto.
- Clientes y proveedores nuevos se registran solos en el Directorio con su cuenta contable consecutiva.
- Los comprobantes de pago (complementos) no se provisionan: se contabilizan al conciliar el banco (más abajo).
- Un CFDI que no se pueda mapear queda pendiente para generarlo desde Contabilización Masiva.
La cuenta de cada CFDI y cómo cambiarla
Cada comprobante se contabiliza contra una cuenta según su tipo, y tú tienes el control de cuál es, desde los propios listados de CFDIs.
- En CFDIs Emitidos y Recibidos, cada comprobante muestra su cuenta contable en una columna y puedes asignarla o cambiarla directamente en la fila.
- Cuando le pones una cuenta de gasto (o de costo) a un proveedor, ContIA la recuerda: sus siguientes CFDIs entran solos a esa misma cuenta.
- Las cuentas de IVA, retenciones, ingresos, gastos y demás las eliges a tu gusto en Ajustes › Cuentas por Defecto: ContIA contabiliza contra las que tú configures ahí, no contra cuentas fijas, y ese ajuste vale para todo el RFC.
- Así decides con qué cuenta de gasto, costo o ingreso queda cada comprobante, sin volver a capturar la póliza.
Cómo la usas: revisar y ajustar
No capturas pólizas; revisas las que ya se generaron y corriges lo que haga falta.
- En Contabilidad › Pólizas filtras por mes, tipo (ingreso/egreso/diario) y estado (generada, pendiente, editada).
- Abres cualquier póliza para ver o corregir sus partidas: toda póliza automática es editable.
- Desde el detalle de un CFDI puedes generar, editar o eliminar su póliza.
- Si un CFDI quedó sin contabilizar o falló su generación, Contabilización Masiva genera en lote todas las pólizas pendientes del periodo, con vista previa de qué entra.
Provisión y flujo (banco real)
ContIA distingue dos momentos contables, y esto evita el doble conteo.
- La póliza de provisión (diario) nace del CFDI, cuando se emite o se recibe.
- La póliza de flujo (banco real) nace al conciliar el movimiento bancario del pago o cobro.
- Los complementos de pago no se contabilizan a mano: su póliza se genera al conciliar, reclasificando el IVA pendiente y las retenciones del PPD original.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que lanzar la contabilización?
No. Corre sola al bajar los CFDIs del SAT. Contabilización Masiva existe solo como red de seguridad para generar en lote lo que, por lo que sea, quedó pendiente.
¿Puedo editar una póliza automática?
Sí. Toda póliza generada es editable desde el módulo de Pólizas o desde el detalle del CFDI que la originó.
¿Por qué un CFDI aparece “no contabilizado”?
Porque no se pudo mapear automáticamente o porque se descontabilizó. Puedes generar su póliza desde el detalle del CFDI, o en lote junto con todo lo pendiente del periodo desde Contabilización Masiva.
¿Cómo elijo la cuenta de gasto de un proveedor?
En CFDIs Recibidos asignas la cuenta directamente en la fila del comprobante, y ContIA la recuerda para los siguientes CFDIs de ese mismo proveedor. Las cuentas base (ingresos, gastos, IVA, retenciones) se configuran en Ajustes › Cuentas por Defecto.
¿Los comprobantes de pago se provisionan?
No. Los complementos de pago no generan póliza de provisión; su contabilización ocurre al conciliar el movimiento del banco correspondiente.
¿Y el movimiento del banco?
El movimiento bancario genera su póliza de flujo cuando lo concilias, no al capturar el CFDI. Así el ingreso/egreso y su cobro/pago no se duplican.